梧州市交通运输局
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梧州市交通运输局2016年部门决算信息公开

日期:2017-07-07 来源:办公室 作者:

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第一部分:梧州市交通运输局、市港口办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

    四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市交通运输局、市港口办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市交通运输局、市港口办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。


第一部分:梧州市交通运输局概况

一、主要职能

   根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(梧发〔2010〕7号),设立梧州市交通运输局,为梧州市人民政府工作部门。主要职能如下:

1、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针、政策和法律法规、行业规划和标准。组织起草制定交通运输工作规范性文件;参与拟订并监督实施全市公路、港口、道路运输和水路运输等行业科学发展规划,引导交通运输行业优化结构、协调发展;参与拟订物流业发展规划;指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全市公路、港口、道路运输和水路运输及公交运输行业监管职责;指导并监督实施公路、港口、道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规;实施城乡客运规划和管理工作;指导实施出租汽车行业管理工作;组织领导道路运输、营业性客货运输站(场)、机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理;负责船舶跨县(市)运输、出入境运输有关管理工作。

4、指导公路、水运基础设施的建设、维护和管理工作;指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作;负责公路路政、运政和港口行政管理;维护交通行业的平等竞争秩序;监督港口公用设施的建设和维护;依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作;指导港口设施保安工作。

5、承担全市公路、水运工程建设市场监管责任,负责全市公路、水运工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织协调公路、水运交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水运基础设施管理和维护;监督管理公路、水运建设项目招投标活动。

6、指导、监督和参与全市公路、水运行业安全生产和应急管理工作。协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

7、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科技开发和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全市公路(含治理权限范围内公路超限)、港口、道路运输和水路运输行政执法工作。

9、指导协调公路、港口、道路运输和水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算单位为:交通运输和市重大交通基础设施建设工作领导小组港口码头建设办公室。

三、编制现状、人员构成

    市交通运输局编制26个,在编23人;其中行政24个、后勤2个,内设8个科室;市港口办编制3个,目前在编3人,无内设机构;市公路管理处编制18个,在编18人,内设3个科室;市公路运输管理处编制37个,在编34人,内设6个科室;市港航管理处编制25个,目前在编20人,内设4个科室;市交通基本建设工程质量监督站编制5个,目前在编4人,无内设机构;

四、年度主要工作任务

2016年市层面统筹推进重大交通项目全年累计完成投资33.73亿元,占年度投资计划25.80亿元的130.75%,超额完成年度投资计划,在全市“三年一工程”活动中排名第一。全年交通投资热度不减,持续保持高位增长,实现“十三五”良好开局。高速公路网络不断完善,岑水高速公路全线具备通车条件,梧柳高速公路进入路面施工阶段,市环城高速公路全线路基和桥梁下构等工程完成任务过半,贺巴高速(昭平至蒙山段)2016年底实现开工,荔玉高速公路、信梧高速公路前期工作加快推进。全面推进路网工程建设,G207东绕城过境一级公路、龙圩经大坡至新地公路加快推进路基、挡墙、涵洞、桥梁下构等工程建设;G355苍梧梨埠至昭平马江公路施工图设计已报自治区交通运输厅待批,2016年底项目召开开工现场会;梧州至藤县藤州镇公路启动施工和监理招标工作,2016年底项目召开开工现场会;G321南环过境公路工可报告获市发改委批复。持续完善港口码头布局,提升梧州港综合能力,加快推进紫金村码头二期、塘源综合码头前期工作,其中塘源综合码头已完成工可报告评审及压矿评估等,目前正在办理用地预审和岸线使用申请。加快枢纽站场建设,龙圩综合客运枢纽站地下室底板已完成,正在进行主体结构施工,项目按照2018年投入使用目标加快推进。

 

第二部分:梧州市交通运输局、市港口办2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7968.85

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

101.34

四、科学技术支出


五、上级补助收入

2

五、文化体育与传媒支出




……




九、医疗卫生与计划生育支出

12.24



……




十三、交通运输支出

8151.59







十五、住房保障支出

20.10

本年收入合计

8072.19

本年支出合计

8183.93

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

2764.49

年末结转与结余

2652.75





收入总计

10836.68

支出总计

10836.68







 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8072.19

7968.85

2




101.34

社会保障和就业支出

8.27

8.27






 

行政事业单位离退休

8.27

8.27






    项   

行政单位基本养老

8.27

8.27






医疗卫生与计划生育支出

12.46

12.46






 

医疗保障

12.46

12.46






    项   

行政单位医疗

12.46

12.46






交通运输支出

8027.65

7924.31

2




101.34

 

公路水路运输

431.56

429.56






   

  行政运行

406.87

406.87







  机关服务

24.69

22.69

2





 

石油价格改革对交通运输的补贴

5698.31

5596.97





101.34

  

  对城市公交的补贴

1499.09

1499.09







  对农村道路客运的补贴

386.23

386.23







  对出租车的补贴

869

869







石油价格改革补贴其他支出

2943.99

2842.65





101.34

其他交通运输支出

1897.78

1897.78






其他交通运输支出

1897.78

1897.78






住房保障支出

23.81

23.81






 

住房改革支出

23.81

23.81






    项   

住房公积金

23.81

23.81






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8183.93

798.56

7385.37




医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24





 

医疗保障

12.24

12.24





  项   

行政单位医疗

12.24

12.24





交通运输支出

8151.59

766.22

7385.37




 

公路水路运输

434.82

434.82





 

  行政运行

412.91

412.91






  机关服务

21.91

21.91





 

石油价格改革对交通运输的补贴

5643.65

331.40

5312.25




 

  对城市公交的补贴

1499.09


1499.09





  对农村道路客运的补贴

328.30


328.30





  对出租车的补贴

869


869





石油价格改革补贴其他支出

2947.26

331.40

2615.86




其他交通运输支出

2073.12


2073.12




  其他交通运输支出

2073.12


2073.12




住房保障支出

20.10

20.10





 

住房改革支出

20.10

20.10





  项   

住房公积金

20.10

20.10





 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                  单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7968.85

一、一般公共服务支出

20




二、政府性基金预算财政拨款

2


……

21





3


九、医疗卫生与计划生育支出

22

12.24

12.24



4


……

23





5


十三、交通运输支出

24

8071.66

8071.66



6


……

25





7


十五、住房保障支出

26

20.10

20.10



8


按支出经济分类

27





9


一、工资福利支出

28

328.92

309.31



10


二、商品服务支出

29

111.43

111.14



11


三、对个人和家庭补助

30

138.89

137.16



12


四、对企事业单位的补贴

31

4769.51

4769.51



13


五、其他资本性支出

32

2755.25

2755.25


本年收入合计

14

7968.85

本年支出合计

33

8104

年初财政拨款结转和结余

15

371.91

年末结转和结余

34

236.76

一般公共预算财政拨款

16

371.91


35


政府性基金预算财政拨款

17



36



18



37


合计

19

8340.76

合计

38

8340.76

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8104

718.63

7385.37

医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24


 

医疗保障

12.24

12.24


  项   

行政单位医疗

12.24

12.24


交通运输支出

8071.66

686.29

7385.37

 

公路水路运输

434.54

434.54


 

  行政运行

412.91

412.91



  机关服务

21.63

21.63


 

石油价格改革对交通运输的补贴

5564

251.75

5312.25

 

  对城市公交的补贴

1499.09


1499.09


  对农村道路客运的补贴

328.30


328.30


  对出租车的补贴

869


869


石油价格改革补贴其他支出

2867.61

251.75

2615.86

其他交通运输支出

2073.12


2073.12

  其他交通运输支出

2073.12


2073.12

住房保障支出

20.10

20.10


 

住房改革支出

20.10

20.10


  项   

住房公积金

20.10

20.10



 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

718.63

467.80

250.83

工资福利支出

328.92

328.92


  基本工资

97.72

97.72


  津贴补贴

107.25

107.25


  奖金

86.13

86.13


  社会保障缴费

16.17

16.17


  绩效工资




  其他工资福利支出

17.88

17.88


  基本养老保险缴费

3.77

3.77


商品和服务支出

111.43


111.43

  办公费

13.58


13.58

  印刷费

1.64


1.64

  水电费

10.17


10.17

  邮电费

14.34


14.34

差旅费

12.67


12.67

维修(护)费

8.47


8.47

  培训费

33.27


33.27

  公务接待费

2.23


2.23

  工会经费

3.77


3.77

  公务用车运行

1.95


1.95

  其他商品和服务支出

9.34


9.34

对个人和家庭的补助

138.88

138.88


  离休费




  退休费

106.81

106.81


  住房公积金

26.39

26.39


  抚恤金

0.86

0.86


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出

4.82

4.82


其他资本性支出

139.40


139.40

  办公设备购置

14.38


14.38

  信息网络及软件购置更新

17.60


17.60

  其他资本性支出

107.42


107.42

对企事业单位的补贴




其他支出




注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.26

0

15

0

15

6.26

4.18

0

1.95

0

1.95

2.23


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



 合  计












 类













 款













 项



























































































     


第三部分:梧州市交通运输局、市港口办2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8072.19万元,比上年减少14359.81万元,下降64.01%。

1.财政拨款收入7968.85万元,占收入决算98.72%,为市本级财政当年拨付的局机关和市港口办运行费用474.10万元,对城市公交车、农村道路水路客运和出租车的燃油补贴2754.32万元、对梧州市内河船型标准化改造补贴1858.54万元,对公交车进南站财政补贴19.20万元,拨驾驶员考试补助费用20.04万元以及纳入财政预算管理的转移性支付资金 2842.65万元。

2.上级补助收入2万元,占收入决算0.02%,为市交通局拨入市港口办经费补助 。

3.其他收入 101.34万元,占收入决算1.26%,为市发改委等其他部门拨入专项经费

4.上年结转和结余2764.49万元,为以前年度交通项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金等。(原2015年底结余6871.21万元,2016年内部单位分账后调整上年结余为2764.49万元。)

   (二)支出总计8183.93万元。比上年减少11819.81万元,下降59.09%。包括:

1一般公共服务(类)8070.42万元,占支出决算98.61%,其中:市交通局行政运行及港口办运行费用434.82万元,对城市公交车、农村道路水路客运和出租车燃油补贴资金2696.39万元,对梧州市内河船型标准化改造补贴2033.88万元,拨公交车进南站补贴19.20万元,拨驾驶员考试补助费用20.04万元,拨付各县(市、区)农村公路养护支出472.80万元,回拨的历年项目工程款625.10万元,拨付长洲镇、倒水镇和夏郢镇3个交管站运行经费支出47.80万元、拨市公路管理处运行经费支出327.11万元、市公路运输管理处运行经费支出598.55万元、市港航管理处运行经费支出459.80万元、市质监站的运行经费支出46.50万元,拨龙圩区交通局专项工作经费32.70万元,拨梧州市交通建筑设计室2014年预算安排3.5万元,拨市港口办经费补助2万元以及安全、应急工作经费、交通专项检查、扶贫等专项经费以及局运行费用220.23万元。

2.医疗卫生与计划生育支出12.24万元,占支出决算0.15%,为局机关用于按国家规定缴交的基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出(类)20.10万元,占支出决算0.25%,为局机关用于按照国家政策规定缴交的住房公积金支出。7227.43

4. 其他部门拨入的用于交通运输支出81.17万元,占支出决算0.99%,拨市公路处美丽乡村工作经费2.6万元,拨市航道局市级党建示范点建设费3万元,梧州市公路运输枢纽总体规划编制费用26万元,梧州市城市公共交通专项规划44.80万元,梧州市综合交通运输“十三五”规划1.97万元,梧州市交通运输服务业顾客满意度调查测评费用2.80万元。

5年末结转和结余2652.75万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括上级补助收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出8104万元,按支出经济分类看,工资福利支出328.92万元,商品服务支出111.43万元,对个人和家庭补助138.89万元,对企事业单位的补助4769.51,其他资本性支出2755.25万元。按支出性质看,基本支出718.63万元,项目支出7385.37万元。

(一)基本支出718.63万元一般公共预算支出决算8.68%,具体如下:

1.医疗保险基金支出12.24万元,占基本支出决算1.70%,为局机关人员的基本医疗保险缴费支出。

2.交通运输支出434.82万元,占基本支出决算60.51%,是行政运行(公路水路运输)支出。

3.石油价格改革补贴其他支出251.75万元,占基本支出决算35%,主要是对局本级、市公路运输管理处、市港航管理处燃油补贴工作经费支出以及项目前期经费、在建项目、内审经费等各类项目支出。

4.住房保障支出20.10万元,占基本支出决算2.79%,是按规定比例提取缴纳局机关人员的住房公积金。

(二)项目支出7385.37万元,占一般公共预算支出决算90.24%,具体如下:

1.石油价格改革对交通运输的补贴支出2696.39万元,占项目支出决算36.51%,主要是对城市公交车燃油补贴1499.09万元、对农村道路客运燃油补贴328.30万元、对出租车燃油补贴869万元。

2.石油价格改革补贴其他支出2615.86万元,占项目支出决算35.42%,主要是拨付各县(市、区)农村公路养护支出472.80万元,回拨的历年项目工程款625.10万元,拨付长洲镇、倒水镇和夏郢镇3个交管站运行经费支出47.80万元、拨市公路管理处运行经费支出327.11万元、市公路运输管理处运行经费支出598.55万元、市港航管理处运行经费支出459.80万元、市质监站的运行经费支出46.50万元,拨龙圩区交通局专项工作经费32.70万元,拨梧州市交通建筑设计室2014年预算安排3.5万元,拨市港口办经费补助2万元。

3.其他交通运输支出2073.12万元,占项目支出决算28.07%,其中:对梧州市内河船型标准化改造补贴2033.88万元,拨公交车进南站补贴19.20万元,拨驾驶员考试补助费用20.04万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出718.63万元,其中:

(一)人员经费467.80万元,主要包括:1.在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等328.92万元;2.退休人员退休费、住房公积金等138.88万元。

(二)公用经费111.43万元,主要包括:1.办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等107.25万元;2.公务接待2.23万元;3.公务用车运行1.95万元(2016年2月车改,1.95万元为2016年1月份支出)。

(三)办公设备购置等资本性支出139.40万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算4.18万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出1.95万元(2016年2月车改,1.95万元为2016年1月份支出),主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通业务所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出2.23万元,主要用于国内公务接待批次25次,人次251次。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.18万元,完成年初预算21.26万元的19.66%,比去年减少27.31万元,下降86.73%,公务用车购置及运行减少的原因为2016年2月份车改,公务用车购置及运行费用大幅度减少,公务接待方面减少的原因为我单位严格执行中央八项规定,尽量减少公务接待开支。具体为:因公出国(境)经费支出0万元,增长为0;公务用车购置及运行费支出1.95万元,完成年初预算15万元的13%,比去年减少23.28万元,下降92.27%;公务接待费支出2.23万元,完成年初预算6.26万元的35.62%,比去年减少4.03万元,下降64.38%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出250.53 52.24万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少94.85 万元,下降27.46 %。主要原因是:2016年分出市公路管理处和质监站账套,在本局开支的部分人员经费、公用经费及专项经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额55.78万元,其中:政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出6.10万元、政府采购服务支出30.80万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2016年12月31日,资产原值合计5207.56万元,其中(1)土地、房屋及建筑物4432.06万元;(2)通用设备601.41万元,(3)专用设备98.60万元;(4)家具、用具、装具及动植物75.49万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款17.45万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1.纪检监察工作经费1万,实际支出1万元。立项背景:根据上级贯彻落实党风廉政建设的工作要求,我局必须全面落实党风廉政建设的各项工作,做好党风廉政教育宣传,提高干部职工廉政意识,从源头上防止违纪违法行为发生,开展执纪监督,不定期到基层单位巡查,纠正违纪违法行为,2017年1月17日,成立了纪检工作经费绩效自评小组,组长为:苏国荣,主要成员为:杨芳、李美,主要负责分析评价纪检工作经费使用是否达到了预期目标,是否产生了较好的社会效益,是否促进了交通运输事业的发展等,该项经费只是用于开展纪检工作所发生的费用。通过加强党风廉政建设廉政宣传教育,执纪监督等各项工作,使全局的干部职工廉政意识得到进一步提高,减少违纪违法行为发生,同时进一步转变工作作风,廉政,勤政,不断提高群众的满意度,促进可持续发展。

2.法治、普法宣传教育、行政复议工作经费4.45万元,实际支出4.43万元,立项背景:认真贯彻落实市委、市政府和自治区交通运输厅普法依法治理工作要求,推动七五普法规划和法治政府建设考核目标任务全面落实,开展以宪法学习宣传为核心的法治宣传教育和依法治理工作,加大依法行政能力建设,大力提升交通运输管理法治化水平,为全面深化改革、加快法治交通建设营造良好的法治环境。法治及普法活动经费来源为公共财政预算拨款,共4.43万元,直接用于征订普法教材、普法宣传教育培训费、聘请法律顾问费等开支。效果:进一步提高交通运输公共服务的能力和水平,促进各类敏感事件稳妥处理和社会矛盾化解,推动交通运输系统普法依法治理工作深入开展,为全面深化改革、加快法治交通建设营造良好的法治环境。

3.市交通战备渡排、码头维护及管理费用12万,实际支出12万元,立项背景:根据《国防交通条例》要求,作为战备物质储备的战备设施要维持完整及正常使用,确保发挥其国防战备功能,战时设想桥梁炸毁后,利用战备码头和战备船舶将车辆、人员摆渡过河,达到迂回目的,因此要维持战备码头、船舶及附属设施的正常使用,符合国防战备要求。实施情况2016年8月,战备渡排船舶修理项目由梧州市交通运输局委托采购代理单位广西科联招标中心招标,2016年9月中旬获得渡拖125、126,广西车渡1642、1643的船舶检验合格证书,保证战备设施正常使用,具有战备功能,达到了应有的社会效益。效果达到了该项目立项时的要求,作为战备物质储备的战备设施要维持完整及正常使用,确保发挥其国防战备功能,战时设想桥梁炸毁后可以利用战备船舶正常将车辆、人员摆渡过河,战备码头及附属设施维持正常使用,达到预定的绩效目标。


梧州市交通运输局2016年度部门决算公开(汇总).doc